（4）风险规则。股市是高风险高收益的投资场所。可以说，股市中风险无处不在、无时不在，而且没有任何方法可以完全回避。作为投资者，应随时具有风险意识，并尽可能地将风险降至最低程度。而买入股票时机的把握是控制风险的第一步，也是重要的一步。买入股票时，除考虑大盘的趋势外，还应重点分析所要买入的股票是上升空间大还是下跌空间大，上档的阻力位与下档的支撑位在哪里，买进的理由是什么，买入后不涨反跌怎么办。投资者在买入股票时对这些因素都应有一个清醒的认识，这样就可以尽可能地将风险降低。
（5）强势规则。“强者恒强，弱者恒弱”，这是股票投资市场的一条重要规律。这一规律在买入股票时会对投资者有所指导。遵照这一规则，投资者应多参与强势市场而少投入或不投入弱势市场，在同板块或同价位或已选择买入的股票之间，应买入强势股和领涨股，不应买入弱势股或认为将补涨而价位低的股票。
（6）题材规则。要想在股市中特别是在较短时间内获得更多的收益，关注市场题材的炒作和题材的转换是非常重要的。虽然各种题材层出不穷、转换较快，但仍具有相对的稳定性和一定的规律性，只要能把握得当，定会有丰厚的回报。买入股票时，在选定的股票之间应买入有题材的股票而放弃无题材的股票，并且要分清是主流题材还是短线题材。另外，有些题材是常炒常新，而有的题材则是过眼烟云，炒一次就完了，其炒作时间短，以后再难有吸引力。
（7）止损规则。投资者在买入股票时，都是认为股价会上涨才买入，但如果买入后并非像预期的那样上涨而是下跌该怎么办呢？如果只是持股等待解套，那是相当被动的，不仅占用资金错失别的获利机会，更重要的是背上套牢的包袱后还会影响以后的操作心态，而且不知何时才能解套。与其被动套牢，不如主动止损，暂时认赔，出局观望。对于短线操作来说更是这样，止损可以说是短线操作的法宝。
股票投资回避风险的最佳办法就是止损、止损、再止损，别无他法。因此，投资者在买入股票时就应设立好止损位并坚决执行。短线操作的止损位可设在5%左右，中长线投资的止损位可设在10%左右。只有学会了割肉和止损的股民才是成熟的投资者，也才会成为股市真正的赢家。
股票的基本面分析
投资者经常会听到身边的人们在讨论股票的基本面分析和技术面分析。那么，基本面分析到底是指什么呢？
所谓基本面，是指影响股票市场走势的一些基础性因素的状况。基本面分析就是根据有关理论对影响股票价值及股票价格走势的基本因素进行分析，以决定投资某种股票的决策过程。基本面分析是股票投资分析的基础。
纵观世界证券市场，投资者大多数采用基本分析方法。虽然他们采用的方法各有不同，各有所长，但都是以基本分析为基调，其他方法为辅助方法。由此证明，基本分析方法是最好的方法。
投资者每天都在接触基本面方面的信息和各种研究报告，每天也有不少专家给投资者分析市场的供求关系及宏观经济环境，但投资者的交易结果并没有因此而有大的改观。这是为什么呢？因为投资者并不知道应该如何来利用基本面的分析。其实，就普通投资者来讲，他们对基本面分析有哪些特征和作用都不甚明了，大多数要么盲从、要么拒绝基本面的分析，这样基本面对于他们来讲自然就几乎毫无意义了。
基本面分析一般都含有大量的数据和图表，并且好的报告里的数据不仅全面，而且相当准确，大部分都是研究人员自己收集整理的。通过大量数据和图表的分析，研究员会得出一个结论：市场未来上涨还是下跌的可能性大，即他们通过大量数据和图表的分析来预测市场的未来。这样写出来的报告肯定是具有价值的，而且会得到行业专家或学者的认可，自然也会得到大部分投资者的认可。
其实，基本面分析的主要作用就是使投资者更清楚地认识和了解市场目前的状况，使投资者能够更好地跟上市场运行的步伐，做出适应市场的交易策略，并根据新的情况来调整交易计划。其本质是使投资者通过了解市场来更有效地跟踪市场。基本面分析就好像是全面了解一个人的家庭背景、工作情况、年龄、社会关系等，通过这个研究来判断这个人未来的发展方向、前景和空间。技术分析则就是和市场交朋友，它不管这个朋友的贫富贱贵，只要脾气相投就是好朋友。若真能和市场交上朋友，则你就能理解市场的交易信号。
基本面分析要弄懂的是股市波动的理由和原因，因此就必须对各种因素进行研究，分析它们对股市有何种方向的影响。如果股票市场大势向下，基本面分析就必须对近期股票市场供求关系和影响因素做出合理的分析，并指明股市整体走向和个股的波动方向。由此可见，投资者可以借助基本面分析来解决买卖“什么”的问题，以纠正技术分析可能提供的失真信息。技术分析注重的是短线量化分析，所以很可能会出现“只见树木，不见森林”的现象。
例如，当某种股票价格连续攀升，各项技术指标也显示出买入信号时，如果该发行者的基本情况并没有什么明显变化，这时投资者就需谨慎。因为该股票的上涨很可能是主力资金操纵的结果，在主力资金将股价抬到某一预定目标后，他们就会撤退，以套取投机利润。这类“陷阱”比比皆是，对这些骗局的识破又非技术分析所能及的，而是必须依靠基本面分析来解决。
基本面分析决定了它是长线投资分析工具，因为基本面分析侧重于大势的判断，分析时所考察的因素也多是宏观因素，它们对股市的影响较深远，由此分析得出的结论自然具有一定的前瞻性。依此做出的投资志在长期回报及分享整体经济增长带来的成果，而非短线投机收益。
从长期的实践来看，频繁进出股市很难获得丰厚的利润。中小散户不易靠“抢点数”取胜，他们平均下来打个平手也就不错了，更多的时候是亏损出场。短线投机者的分析工具主要是技术分析法，其在股市能否获得成功，在很大程度上取决于投机者的洞察力和行动。
而靠基本面分析从事长线投资的人，在决定投资某种股票之后，他们会在一个相当长的时间内把资金放在这支股票上，以求得该支股票带来的长线收益。只有当宏观经济形势发生变化或该个股发行企业经营状况发生重大变化后，投资者才会改变投资策略。
综上所述，基本面分析的优点在于它能较准确地把握股市走向，给投资者从事长线投资提供决策依据。其缺点是分析时间效应长，对具体的入市时间较难做出准确的判断，要想解决此问题，还要靠技术分析的辅助。因此，基本面分析只适用于大势的研究判断，而不适用于具体入市时机的决断。
股票的技术分析
技术分析可以说是对价格、成交量、时间三大要素进行的分析。其中，成交量分析具有非常大的参考价值，因为市场就是各方力量相互作用的结果。虽然说成交量比较容易作假，控盘主力常常利用广大散户对技术分析的一知半解而在各种指标上做文章，但是成交量仍是最客观、最直接的市场要素之一，所以有必要仔细研究、全面掌握。
所谓成交，当然是有买有卖才会达成，光有买或光有卖绝对达不成成交。成交必然是一部分人看空后市，另外一部分人看多后市，从而造成巨大的分歧，他们又各取所需，这样才会成交。
（1）缩量。缩量是指市场成交极为清淡，大部分人对市场后期走势十分认同，意见十分一致。这里面又分两种情况：一是市场人士都十分看淡后市，造成只有人卖却没有人买的现象，所以急剧缩量；二是市场人士都对后市十分看好，只有人买，却没有人卖，所以又急剧缩量。
缩量一般发生在趋势的中期，大家都对后市走势十分认同，下跌缩量，此时就应坚决出局，等量缩到一定程度，开始放量上攻时再买入。同样，上涨缩量，碰到这种情况，就应坚决买进，坐等获利，等股价上冲乏力、有巨量放出的时候再卖出。
（2）放量。放量一般发生在市场趋势发生转折的转折点处，市场各方力量对后市分歧逐渐加大，在一部分人坚决看空后市时，另一部分人却对后市坚决看好，此时一部分人纷纷把家底甩出，另一部分人却在大手笔吸纳。
放量相对于缩量来说有很大的虚假成分，控盘主力利用手中的筹码大手笔对敲，放出天量是非常简单的事。但投资者也没有必要因噎废食，只要分析透了主力的用意，就可以将计就计地“咬他一大口”。
（3）堆量。当主力意欲拉升时，常把成交量做得非常漂亮，几日或几周以来，成交量缓慢放大，股价慢慢推高，成交量在近期的K线图上形成了一个状似土堆的形态，堆得越漂亮，就越可能产生大行情。相反，在高位的堆量表明主力已不想玩了，他们在大举出货，这种情况下就要坚决退出，不要幻想再有巨利可以获取了。
（4）量不规则地放大或缩小。这种情况一般是没有突发利用好或大盘基本稳定的前提下庄家的所为，风平浪静时突然放出历史巨量，随后又没了后音，通常是实力不强的庄家在吸引市场关注，以便出货。
无论怎样，成交量只是影响市场的几大要素之一。市场是一个有机的整体，绝不可把它分开来看，切忌犯盲人摸象的错误。综合分析、综合判断，结果才会最准确。要将成交量作为分析的基础，有了成交量才有望推动价格发展。价格的体现形式在均价线上，所以当然就需要对均价线进行深入研究。明白了价格主导的优势后，而K线又是价格的度量方式，所以K线组合自然给予了价格波动的空间感，这样最终就可以把握价格运行的周期。
股票买卖的具体操作方法
1.电话委托
一般来说，开户的时候，营业部的工作人员会给你一张名片，上面有营业部的电话。这样，当你要下单买卖时，只要打电话给营业部，将开户账号、股票名称、买或卖、数量、价格告知即可。数量要以百股为单位，如赵先生的账号为12345，要买进深发展1000，价格为15元。
营业部工作人员得到这些信息之后，便会帮你填写买进红单或者卖出蓝单，然后证券公司将信息输入与交易所联机的计算机，交易所计算机撮合买卖双方，回报证券公司成交信息。
下单之后，投资者可以打电话给营业部，利用证券公司提供的语音查询电话查询是否成交及成交价格是多少。
证券公司都会做电话录音，一旦有交易纠纷，便可调出电话记录来对照，所以只要自己下单时没说错，不用太担心证券公司出错。
电话委托虽然方便，但也存在一些问题。例如，交易活跃时，如果委托系统线路少，常会出现占线情况，并且电话委托属于一种间接委托，易产生交易纠纷等。
具体操作如下：客户拨通电话→按提示音输入账号、交易密码、股票代码（名称）、买卖价格、买卖数量等→系统会自动重复整笔委托单，同时系统回复给客户一个委托单号，客户可依据此委托单号进行当日委托交易的查询→委托过程中如客户发现自己输入错误，可随时挂机，自行终止委托。
2.亲自到证券公司下单
亲自到证券公司，向营业部工作人员索取买进单（红色）或卖出单（蓝色），在上面填写姓名、账号、证券名称、数量、单价，填完后交给工作人员。工作人员会将数据输入计算机，与证交所联机撮合。
若买进单、卖出单上面未填限定的价格，视为市价委托。这种方式目前已很少使用。
3.网络交易
这种方式目前比较常用，输入账号、密码即可登录，交易比较方便，而且比较迅速及时。
想要网络下单，记得在开户时跟开户柜台表明欲开立网络户，然后开户柜台会给你一组认证密码。之后打开你的计算机，联机到你开户的券商网站，依据其指示输入账号、密码；进入系统后，输入想买卖的股票名称、数量、价格，即可进行交易。
网上交易时应注意以下几点：
正确设置交易密码，并且要不定期地更换和修改，以免密码泄露，带来不必要的损失。
开通网上交易时同时开通电话委托，在网上交易出现故障时还能不失时机地买卖股票。
交易完成后及时退出交易系统，以免造成盗卖和盗买股票的现象，造成不必要的损失。
买卖结束后，应及时利用网上查询功能进行查询，以确认委托是否成功。
要注意网络的防黑防毒，确保交易密码和股票个人资料不泄露。
4.远程终端委托（一般在大户室进行）
远程终端委托是指通过与证券柜台计算机系统联网的远程终端或互联网下达买进或卖出指令。远程终端委托方式则是通过委托者的交易密码来确认委托者的身份，所以一定要好好保管自己的交易密码，以免泄露，给自己带来不必要的损失。
炒股就这几招
会买是徒弟，会卖是师傅。股市里要想保住胜利果实，就应该讲究买卖的技巧。
1.止赢很重要
举个简单的例子，如果你顺应热点10元买入一支股票，涨到11元，你设立止赢10.4元，一般庄家短暂的洗盘不会把你洗出去，如果11元跌回10.4元，你立刻止赢，虽然挣得很少，但是减少了盲动。股价到12元后，你的止赢可提升到11元，股价到了14元，止赢设置到12.8元，这样即使庄家洗盘和出货，你都能从容获利出局。
止赢和止损的设置对非职业股民来说尤为重要，很多散户会设立止损，但是不会设立止赢。止损的设立大家都知道，即设定一个固定的亏损率，到达位置严格执行。但是，止赢也一定要坚持设立。
2.不要奢望买入最低点，不要妄想卖出最高价
有人总想买入最低价而卖出最高价，那基本上是不可能的，有这个想法的人不是一个高手。只有庄家才知道股价可能涨跌到何种程度，但庄家也不能完全控制走势，何况广大股民了。这里要提醒大家的是，股票创新低的股根本不要看，新低下面可能还有新低。买入离底部有10%左右升幅的个股，这样往往能“吃最有肉的一段”。
3.量能的搭配
有些人士总把价升量增放在嘴边。经过多年的总结，无量创新高的股票尤其应该格外关注，而创新高异常放量的个股反而应该小心了。做短线的股票回调越跌越有量的股票，应该是做反弹的好机会，当然不包括跌到板的股票和顶部放量下跌的股票。以2010年二三月的蓝筹股来说，连续上涨没什么量的股票反而是安全系数大的股票，所以不断放量的股票大家倒是应该警惕。
4.善用联想
联想是什么？联想是根据市场的某个反映，展开联想，获得短线收益。一般主流龙头股往往被迅速拉至涨停，短线高手往往都追不上，这时，联想往往能给你带来意外的惊喜。
