3如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元（含）以上者，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业；如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。
第四条材料待验。
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入账清单的依据。
第五条超交处理。
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%（含）以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。
第六条短交处理。
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（含科长）同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品收料。
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
第八条材料验收规范。
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
第九条材料检验结果的处理。
（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
（二）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
第十条退货作业。
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第十一条实施修正。
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
【第三节发料作业管理流程】
第一条领料。
1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
第二条发料。
由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
第三条材料的转移。
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出账。
第四条退料。
1使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。
【第四节成品运输管理】
一、运输分段负责制
1货物由货源至销售部仓库的运输，由物管部负责。
2货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及运输途中的货物损失。特殊情况，另行处理。
二、长途运输公司的选择
1有合法的经营资格取货、运输和送货，服务质量良好。
2门到门运输服务所需费用比较合理和低廉。
3能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。
4货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。
5正确填制提单与货票等运输凭证。
三、运输方式的选择
在保证货物按时到达的前提下，按照海运、铁路、公路、空运的顺序，优先选用排在前面的运输方式。
四、长途运输合同的签订
1长途运输合同必须将货到付款、逾期罚款与货物损失赔偿三项写清楚。
2各区长途运输合同由储运主管签订，由销售部经理审批。
3合同执行完毕后，由签订人填写“长途运输台账”。
五、市内运输管理
1市内运输车辆租用，运费商定由储运主管统一负责，在保证送货及时、安全的前提下，将运费控制在最低值。
2每次用车必须填写“市内运费凭证”，储运主管必须将“市内运费凭证”保存两年以上，以便核对。
3由于送货人员失误，如漏装货物或漏带工具，造成的重复运输费，由责任人员个人支付。
4租车人不得接受车主的任何礼品、宴请或免费服务。
5每月30日前，储运主管将上月“市内运费凭证”按编号顺序装订成册，并填写“市内运输台账”，报总经理审查。
【第五节销售仓储管理】
一、仓库的租用
1仓库的筛选条件：
（1）仓库租金比较合理和低廉。
（2）四十英尺集装箱可运到仓库门口卸货，有铁路专用线者优先。
（3）只租用地面一层库区。
（4）库房防水、防火、防盗条件较好。
（5）能在仓库附近提供办公场所和电话。
2仓库的租用程序：
储运主管筛选提名两个以上，报销售部经理考查比较后，拟定仓库租用合同，报总经理审批。
二、库内设施的设置
货架、防潮托板、包装品架：由货物主管根据库房具体条件设计订购。库内照明、防火器材，由出租方负责。
三、货物的出入库业务
1货物的出入库由储运主管组织装卸工、辅助工、临时工、库管员与交库人共同完成。
2入库时所有货物必须开包装检验，发现破损，由库管员与交货人核实后，注在入库单上，并于当天上报主管。出库时由提货人负责检验，验后在出库单上注明检验结果。
3检验后要按原样包装，包装质量由组装工负责。
4“出库单”、“入库单”所填货物品种、数量、完好情况必须与实际货物情况相符。
5库管员在见到“送货单”、“提货单”等有效凭证后，才能按照凭证办理出库业务。公司外部人员提货，必须经储运主管签字批准后，才能办理。
四、货物的调拨
货物在各经销商（终端）库房间的调拨。
1由货物管理员填报“调拨任务单”，经区域经理同意，报销售部经理批准后，交储运主管实施。
2“调拨单”由负责调出区经销商的客户经理填写，驾驶员在装车前与货物进行检查验收并在“调拨单”上签字。货到后，拨入区客户经理与驾驶员一起对货物进行检查、验收。
3拨入区客户经理在调出与拨入联上签名后，留存拨入联。调出联由驾驶员带回转交调出区客户经理。
4储运主管根据返回的调出联确认运输损失情况与到货日期，办理扣除赔偿后的运输支付手续。如果驾驶员没有将调出联交回，就不得支付运费，并在两日内与拨入区客户经理联系，掌握货物情况。
五、货物在库内的码放
1分区、按品种码放，留出必要的通道。
2按包装箭头方向向上原则码放。
3搬放时要轻拿轻放、避免磕碰。
六、货物保管账与动态信息管理
1“货物保管账”由库管员负责，“货物动态统计表”由货物管理员负责。
2货物保管账采用通用的商品出入库明细账页，货物名称要以可销售的最小单位记，要记清货物的包装件数、码放库区号或货架号及展示展厅名称。
3货物管理员每月必须填写“货物动态月报”。每月6日前，货物管理员将储运经理审核后的上月份“货物动态月报”报给销售部经理。
七、货物盘点管理
储运主管每月组织库管员、区域经理对库房及展厅的货物进行盘点，由库管员填写“货物盘点表”，经储运主管审核后，在5日前报销售部经理。
八、仓库防火制度
1保持防火通道畅通无阻。
2保证防火器材完好有效。
3严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等。
4严禁存放易燃、易爆物品。
5任何机动车辆不得进入库房。
九、仓库防水制度
1每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处以及地面反潮对货物的影响。发现问题，及时向主管汇报。
2库房清扫洒水，不得沾湿或浸湿货物及包装。
3饮品不得放置在货物上面。
十、仓库防鼠、防虫制度
1严禁在库房内存放食品。
2经常检查库内有无老鼠、蚂蚁、蛀虫，并投放药品。
十一、仓库防盗制度
1严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。
2库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙。
3库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措施。
【第六节物资管理适用表格】
表16-1物资月度统计表
年月日
序号品名规格上月库存本月购进本月发出现有库存数量金额数量金额数量金额数量金额主管：会计：仓管员：复核：
表16-2物资入库验收单
年月日
来货单位提货单号品名规格单位数量进货单价总金额核拨价合同号验收及处理意见采购员：仓管员：财务：核价员：
表16-3物资盘点表
盘点日期年月日
物资名称料号仓位实盘数账上数差异数单价差异金额差异原因表16-4物资库存卡
物料名称料号储存仓位物料等级□A□B□C安全存量最高存量订购点提前采购时间日期入库出库结存日期入库出库结存
表16-5物资进出存日报表
年月日
入方出方项目本日发生本月累计项目本日发生本月累计正常入库正常出库代存转入代存转出其他转入其他转出加工收回削价损失实价增值变价减值物料溢余损耗报销盘盈盘亏小计小计上日结存本日结存合计合计备注财会：核算员：仓管员：
表16-6物资出库单
提领部门：年月日
物料编号品名规格单位提领数量核拨价金额仓位当日结存主管：仓管员：提货人：
表16-7调拨任务单
调拨时限调拨事由货物名称规格型号数量调出地调入地备注申请人申请日期审批意见审批人审批日期完成情况记录：
表16-8报损单
损失发生时间损失发生地点该段负责人在场人员造成损失过程责任人什么责任责任大小确定人：
确定日期：损失状况直接损失（大写）确定人：日期：赔偿人：赔偿金额：
赔偿日期：收款人：破损货物处理情况：审核人：报表人：日期：
表16-9货物报废单
编号：
序号货物名称规格型号数量金额报废原因有关凭证填报人审批人批准日期
续表
销毁情况：
销毁人：
表16-10长途运输台账
序号发货
地点发货
人主要
货物运输
合同
号接货
地点接货
日期接货
人承运
单位驾驶
员实付
运费备注
表16-11货物动态统计表
动态截止于月日
序号货物
名称规格
型号动态
日期动态
项目北京
存量天津
存量大连
存量代销
存量出库
数量结存
数量货物
状况审核人：填表人：日期：
表16-12货物动态月报
大区名称：动态截止于月日
序
号货物
名称规格
型号动态
日期动态
项目A展厅
存量B展厅
存量代销
存量从本区
调出量出库
数量结存
数量货物
状况
